logo-agahinvest

شرکت سبدگردان آگاه با 20 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی آگاه شروع به کار کرده است. با تجربه سال‌ها مدیریت سرمایه، این شرکت قادر است دارایی شما را در بورس اوراق بهادار مدیریت کند.
کسب سود بدون نیاز به درگیری‌ها و دغدغه‌های فکری و کمک تیم مدیریت سرمایه آگاه و تحلیلگران برتر اکنون برای شما فراهم شده است.

ایمیل: info@agahinvest.com
تلفن: 02182154200
آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از میرداماد، بن بست پیروز، پلاک ۱۳

تعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری، نهادی مالی است که به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه‌گذاران، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تأسیس شده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌نماید. این صندوق‌با تجمیع وجوه سرمایه‌گذاران و در اختیار داشتن منابع مالی گسترده و با استفاده از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی، تلاش می‌کند این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم ‌کند تا با دارایی مورد نظر خود (هرچند اندک) در سبدی متنوع از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری نموده و از مزایای آن بهره‌مند شوند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای(یونیت) صندوق قادر به سرمایه‌گذاری در آن هستند.

مزایا و معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌‎گذاری کوچکترین جز صندوق‌ها را تشکیل می‌دهد و به دو دسته تقسیم می‌شود:

  • واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: این واحدها قبل از شروع دوره‌ی پذیره‌نویسی اولیه توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق به منظور تشکیل سرمایه‌ی اولیه برای شروع فعالیت صندوق خریداری می‌شوند. از ویژگی‌های این نوع از واحدها می‌توان به غیر قابل ابطال و قابل انتقال بودن آن‌ها اشاره کرد. همچنین دارندگان این واحدها دارای حق رأی در مجامع صندوق نیز هستند.
  • واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: این واحدها پس از شروع فعالیت صندوق منتشر می­‌شود و از ویژگی‌های آن می‌توان به قابل ابطال و غیرقابل انتقال بودن آن‌ها اشاره کرد. همچنین دارندگان این نوع از واحدها دارای حق رأی در مجامع صندوق نیستند.

ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV)

ارزش خالص دارایی‌ها از طریق کسر بدهی‌های صندوق از ارزش روز کل پرتفو (سبد دارایی‌ها) بدست می‌آید.

بدهی های صندوق – ارزش روز کل پرتفو = ارزش خالص دارایی ها

    بر این اساس اگر بخواهیم ارزش خالص دارایی‌ها را به ازای هر سهم بدست آوریم کافی است ارزش خالص دارایی‌ها را بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم کنیم:

ارزش خالص دارایی ها

—————————————

تعداد واحد های صندوق

قیمت صدور (فروش ) واحدهای سرمایه‌گذاری

قیمت صدور یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، که بر مبنای خالص ارزش دارایی صدور (NAV صدور) تعیین می‌شود، همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است؛ زیرا وجه نقد حاصل از فرایند صدور واحد سرمایه‌گذاری باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید اختصاص یابد که به طور طبیعی مستلزم پرداخت کارمزد خرید است. برای پرهیز از تحمیل هزینه‌ی معاملات و سایر هزینه‌های احتمالی ورود سرمایه‌گذار جدید به سرمایه‌گذاران قبلی در واقع به میزان خالص آورده‌ی سرمایه‌گذار جدید، واحدهای سرمایه‌گذاری در اختیار وی قرار می‌گیرد.

قیمت ابطال (بازخرید) واحدهای سرمایه‌گذاری

قیمت بازخرید یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر پایه خالص ارزش دارایی ابطال (NAV ابطال) و با فرض کسر هزینه‌های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی‌های سبد تعیین می‌شود و مبنای خالص پرداخت به شخص قرار می‌گیرد. در واقع، در صورت تمایل سرمایه‌گذار به خروج از صندوق، این اطمینان برای او وجود دارد که پول خود را با کسر هزینه‌های متعارف معاملات دریافت می‌کند.

قیمت آماری

 به دلایلی ممکن است در برخی مقاطع زمانی تعدادی از سهام‌ موجود در سبد اوراق بهادار صندوق، بازار فعال نداشته باشند؛ در نتیجه، آخرین قیمت اعلام شده در تابلوی معاملاتی نمی‌تواند ارائه‌کننده‌ واقعیات موجود و قیمت واقعی و منصفانه‌ این نوع سهام باشد. به همین دلیل، به مدیر صندوق این اختیار داده شده است که در چارچوب دستورالعمل مربوط، بتواند در شرایط مشخص،  قیمت برخی سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری را تا حدودی تعدیل کند. قیمت آماری تنها یک مبنای مقایسه‌ای است که در آن آخرین قیمت بسته شدن سهام (بدون اعمال تعدیل مدیر) منظور شده است. بنابراین، در شرایطی که مدیر هیچ‌یک از قیمت‌ سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق را تعدیل نکرده باشد، قیمت‌های آماری صدور و ابطال اعداد واحدی را نشان می‌دهند.

ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نمونه ساختار عملیاتی یک صندوق در قالب نمودار زیر نشان داده شده است:

سرمایه گذاری در صندوق های آگاه

شما می‌­توانید برای آشنایی بیشتر و سرمایه‌ ­گذاری در صندوق­‌های سرمایه گذاری آگاه برروی لینک زیر کلیک کنید.

می‌خواهم سرمایه گذاری کنم

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه

۱- مشترک آگاه

صندوق مشترک آگاه، از سال ۸۷ فعالیت خود را در قالب صندوق «در سهام» آغاز کرد. دو تصویر زیر مجوز فعالیت صندوق و بازدهی آن به همراه اطلاعات جزئی‌تر را نشان می‌دهند:

مجوز فعالیت صندوق مشترک آگاه

۲- مشترک عقیق

صندوق مشترک عقیق آگاه، از سال ۸۹ فعالیت خود را در قالب صندوق «در سهام» آغاز کرد. دو تصویر زیر مجوز فعالیت صندوق و بازدهی آن به همراه اطلاعات جزئی‌تر را نشان می‌دهند:

مجوز فعالیت صندوق عقیق

۳- هستی بخش

صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه، با نماد معاملاتی آگاس، از سال ۹۴ فعالیت خود را در قالب صندوق «در سهام» آغاز کرد. دو تصویر زیر مجوز فعالیت صندوق و بازدهی آن به همراه اطلاعات جزئی‌تر را نمایش می‌دهند:

مجوز فعالیت صندوق هستی بخش آگاه

۴- بانک گردشگری

صندوق بانک گردشگری، از سال ۹۰ فعالیت خود را در قالب صندوق «با درآمد ثابت» آغاز کرد. دو تصویر زیر مجوز فعالیت صندوق و بازدهی آن به همراه اطلاعات جزئی‌تر را نشان می‌دهند:

مجوز تأسیس و فعالیت صندوق بانک گردشگری

۵- یکم نیکوکاری

صندوق یکم نیکوکاری، با هدف فعالیت‌های انسان‌دوستانه، از سال ۹۰ فعالیت خود را در قالب صندوق «مختلط» آغاز کرد. دو تصویر زیر مجوز فعالیت صندوق و بازدهی آن به همراه اطلاعات جزئی‌تر را نشان می‌دهند:

مجوز فعالیت صندوق یکم نیکوکاری آگاه

سرمایه گذاری در صندوق های آگاه

شما می­توانید برای آشنایی بیشتر و سرمایه‌ ­گذاری در صندوق­‌های سرمایه گذاری آگاه برروی لینک زیر کلیک کنید.

می‌خواهم سرمایه گذاری کنم

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های آگاه

اگر برای اولین بار است که قصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را دارید لازم است مراحل زیر را طی کنید:

  1. مراجعه به یکی از شعب کارگزاری آگاه
  2. ارائه مدارک هویتی / معرفی‌نامه یا وکالت‌نامه
  3. درخواست فرم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و تکمیل آن
  4. واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق

پس از انجام این مراحل هویت شما برای کارگزاری محرز شده است. اگر از این پس قصد درخواست جدید صدور یا ابطال واحد داشتید، می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت هر صندوق‌ و کلیک بر روی گزینه «ورود سرمایه‌‎گذاران»، به صورت اینترنتی اقدام به صدور یا ابطال واحدهای خود کنید.

سرمایه گذاری در صندوق های آگاه

شما می­توانید برای آشنایی بیشتر و سرمایه‌­ گذاری در صندوق­‌های سرمایه گذاری آگاه برروی لینک زیر کلیک کنید.

می‌خواهم سرمایه گذاری کنم

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های آگاه

اگر پیش از این با مراجعه به شعب کارگزاری آگاه و تکمیل فرم‌­های مربوطه احراز هویت شده‌­اید، حال می­‌توانید با کلیک بر روی نماد هر یک از صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری زیر، به راحتی و به صورت آنلاین اقدام به صدور یا ابطال واحدهای صندوق مورد نظر خود نمایید.